Fiche Fournisseur

Champs

Description

Code fournisseur

Zone obligatoire. Ce champ est accessible si vous êtes en codification manuelle des tiers. Pour en savoir plus sur la codification automatique, vous pouvez consulter la Vue d'ensemble Codification des tiers.

Attention !

Les caractères spéciaux (parenthèse, apostrophe, crochet etc.) ne sont pas gérés.

Sous-traitance

Pour les fournisseurs utilisés pour la sous-traitance d'achat, cette case à cocher permet, à la création du fournisseur de générer automatiquement :

- pour l'application Cegid XRP Sprint Gestion Commerciale, la création d'un dépôt.
Le code dépôt est initialisé par un numéro de jeton et le libellé du dépôt par la raison sociale du sous-traitant.
Vous retrouvez ce dépôt automatiquement dans le module Achats, menu Sous-traitance, commande Composant fourni / non fourni.
Si dans l'onglet Assemblage des paramètres sociétés de la Gestion commerciale, le mode de gestion par défaut des ateliers est égal à :
-  L'atelier ne fournit pas : le dépôt se trouve dans la liste 'L'atelier ne fournit pas'. Le sous-traitant ne fournit pas les composants.
-  L'atelier fournit : le dépôt se trouve dans la liste 'L'atelier fournit'. Le sous-traitant fournit les composants.

- pour l'application Cegid XRP Sprint Gestion de Production, la création d'un dépôt et d'un atelier avec comme initialisations pour:
-  le dépôt : le code dépôt par un numéro de jeton et le libellé du dépôt par la raison sociale du sous-traitant.
-  l'atelier : le code de l'atelier par un numéro de jeton, le dépôt par le dépôt créé automatiquement, le 'Composant fourni/A fournir' par 'L'atelier fournit' (Le sous-traitant fournit les composants) et le tiers par le fournisseur que vous avez créé.
Si vous supprimez le fournisseur et qu'aucune pièce n'a encore été effectuée sur ce fournisseur, l'atelier qui lui est lié est également supprimé.

Compte auxiliaire

Compte comptable du tiers. Vous pouvez, si vous le souhaitez, saisir un compte comptable différent de celui défini dans la gestion commerciale.

Exemple :

Codification alphabétique en gestion commerciale et numérique en comptabilité.

Champs

Description

Abréviat. postale

Liste de choix faisant appel à la tablette des Abréviations postales (Entreprise, Société, Établissement, Magasin, etc.) gérée dans le module Paramètres, menu Généraux.

Raison sociale

Nom du fournisseur.

Adresse

Trois lignes d’adresse de 35 caractères chacune.

Code post./Ville

Le code postal est sur 9 caractères pour respecter la norme EDI internationale.

Un simple Double Clic sur la zone vierge affiche la liste des codes postaux et villes installés en standard dans le produit. Le bouton [Recherche] permet d’affiner la recherche sur le nom de la ville.

Saisie du code complet ou racine du code postal puis Double clic sur cette zone permet de se positionner au bon endroit dans la liste.

Attention !

Si vous saisissez manuellement le code postal, il n’y a pas de contrôle de cohérence avec la ville.

Pays/Région

Liste de choix des différents pays créés dans le module Paramètres, menu Généraux. Vous pouvez associer aux pays des régions, états ou provinces afin de compléter l’adresse du tiers. En création de client/prospect la valeur du pays indiqué dans les Paramètres Société, Saisie, Paramètres par défaut est reprise par défaut.

Abrégé

Nom abrégé de la raison sociale. Par défaut, sont repris les 17 premiers caractères de la raison sociale. Si vous modifiez par la suite la raison sociale, ce champ n'est pas mis à jour, il faut le modifier manuellement.

Pièces par mail

Liste de choix multiples proposant toutes les natures de pièces d'achat pour lesquelles il existe un paramétrage d'envoi par mail. Pour que l'envoi par mail fonctionne en saisie de pièce, la nature de pièce doit obligatoirement être renseignée.

Attention !

Si aucun paramétrage Envoi par mail n'est créé sur une nature de pièce, le champ n'est pas visible.

Le bouton [Paramétrage envoi des mails par nature de pièce], propose d'accéder à l'écran de paramétrage d'envoi par mail pour les natures de pièce sélectionnées dans la liste.

L'écran de paramétrage est le même que celui disponible dans les natures de pièces, à l'exception qu'il permet de renseigner un autre type de destinataires pour action et pour copie , les Contacts.

Champs

Description

Nationalité

Liste de choix de la Nationalité du fournisseur.

En création de fiche tiers, ce champ peut être renseigné automatiquement si le lien entre pays et Nationalité a été fait dans le paramétrage des pays et si le code pays est renseigné sur la fiche tiers.

Langue

La gestion du code langue permet la traduction en langue étrangère des libellés articles sur les documents. A la création de la fiche tiers, ce champ peut être renseigné automatiquement si le lien entre pays et langue principale a été fait dans le paramétrage des pays et si le code pays est renseigné sur la fiche tiers.

Nomenclature activité

Liste exhaustive des codes NAF. Ce champ n'est plus masqué même si le pays de la base est différent de France.

Champs

Description

Famille tarif

Liste de choix de la famille tarifaire du fournisseur.

Devise

Choix de la devise par défaut. Cette liste n’est pas disponible si vous avez coché la case multi devises de l’onglet règlements. La devise est modifiable ponctuellement en saisie de document.

En création de fiche tiers, ce champ peut être renseigné automatiquement si le lien entre pays et devise nationale a été fait dans le paramétrage des pays et si le code pays est renseigné sur la fiche tiers.

Champs

Description

Téléphone/Fax/ Minitel 

Coordonnées téléphoniques du fournisseur permettant une meilleure communication.

E-mail

Site WEB

Si vous disposez d’un accès Internet, l’option Site Web, accessible par le Menu zoom, vous permet de vous connecter sur le site Web de votre fournisseur.

Champs

Description

% remise

Taux de la remise accordée par le fournisseur. Elle se calculera automatiquement sur les pièces commerciales et s’applique aux articles définis comme « remisables » sur l'onglet Général de la fiche article.

% escompte

Taux de l’escompte accordé par le fournisseur. L’escompte se calcule en pied de document et concerne les articles définis comme « escomptables » sur l'onglet Général de la fiche article.

Champs

Description

Mode

Liste de choix du mode de règlement à affecter par défaut. Le mode de règlement détermine le moyen de paiement (chèque, traite, etc.) et les modalités de paiements (calcul d’échéances, nombre d’échéances).

Jour de paiement 1 et 2

Quantième qui détermine un jour de facturation précis dans le mois. Par exemple, le fournisseur final souhaite que ses factures soient établies le 25 du mois.

Champs

Description

Soumis à TPF

Cochez cette case si le fournisseur est assujetti à la taxe parafiscale.

Multi-devises

Cochez cette case si le fournisseur vous facture dans plusieurs monnaies.

Fournisseur à payer

Case à cocher permettant de définir un Tiers comme pouvant être payé à la place d’un autre Tiers. La gestion du Tiers Payé est purement comptable. Elle permet de passer l’écriture d’achat sur le compte du tiers payé et non sur le fournisseur qui émet la facture. Cette fonction est utilisée dans le cas de centrales d’achats, groupements etc.

Champs

Description

Famille comptable

Liste de choix de la famille comptable à affecter pour ventilation en comptabilité générale et analytique.

Compte collectif

Affectation d’un compte collectif. Seuls les comptes déclarés collectifs dans CEGID comptabilité figurent dans la liste de sélection.

Exigibilité de la TVA

L’exigibilité de la TVA sert pour la TVA sur les encaissements en comptabilité.

Trois possibilités : TVA sur les débits, sur les encaissements ou mixte. Le fournisseur impose l’exigibilité de la TVA. Cette indication est directement issue de la fiche fournisseur de la gestion commerciale. Cette notion est modifiable en en-tête de pièce commerciale. Tout ce mécanisme dépend de paramétrages généraux en comptabilité.

Champs

Description

Facturation par

Liste de sélection du fournisseur qui émet les factures. N’importe quel fournisseur peut être sélectionné.

Payer à

Liste de sélection du fournisseur à qui vous réglez les factures. Dans cette liste n’apparaîtront que les fournisseurs déclarés Tiers payés sur l'onglet Règlement de la fiche fournisseur.

N° adresse

liste de sélection d'adresse de facturation à sélectionner lors de la saisie d'une pièce d'achat.

Champs

Description

Crédit demandé

Montant informatif du crédit demandé par l’entreprise au Fournisseur.

Crédit accordé

Zone informative du crédit accordé par le fournisseur.

Plafond autorisé

Zone informative correspondant au crédit accordé plus dépassement autorisé.

Exemple :

Si le crédit accordé = 20.000 euros et si le dépassement autorisé = 5.000 euros alors le Plafond autorisé = 25.000 euros.

Champs

Description

Régime fiscal

Le croisement entre le régime fiscal du fournisseur et celui de la fiche article permet de déterminer le taux de TVA à appliquer.

Secteur d’activité

Liste de choix du secteur d’activité du fournisseur.

Champs

Description

Fournisseur EDI

Le code EDI est utilisé pour les Echanges de Données Informatiques.

Fournisseur CEE

L’identification CEE est utilisée pour la déclaration d’échanges de biens (DEB). Pour une entreprise française, ce champ indique que la société est assujettie à la TVA.

Champs

Description

Tables libres

Liste de choix du code statistique à affecter au fournisseur.

Montants libres

Les champs montants libres permettent de saisir ou de récupérer et identifier des montants précis (par exemple le chiffre d’affaires). Vous pouvez personnaliser les libellés des champs dans le module paramètres, Champs libres.

Dates libres

Les champs dates libres permettent de saisir ou de récupérer et identifier des dates précises relatives à l’activité commerciale avec le fournisseur, par exemple, la date de la dernière commande.

Commentaire

Texte libre sur 35 caractères maximum.

Bloc-notes

Zone libre permettant de compléter l’information sur le fournisseur.

Champs

Description

Incoterm

Liste de choix des différents incoterms créés dans les paramètres généraux. Cette information est nécessaire pour établir les documents exports et pour la D.E.B.

Mode expédition

Liste de choix des différents modes d'expéditions créés dans les paramètres généraux. Cette information est nécessaire pour établir les documents exports et pour la D.E.B.

Lieu de disponibilité

Indication du lieu de disponibilité des articles : France, CEE ou hors CEE. Cette information est nécessaire pour établir les documents exports.

Champs

Description

Franco de port

Application du Franco de port à partir d’un certain montant minimum général modifiable ponctuellement sur les documents.

Transporteur 

Zone informative du transporteur habituel du fournisseur. Lorsque la gestion des transporteurs est activée, le champ Transporteur se munit d’un ellipsis [...] afin de rechercher le transporteur parmi les fournisseurs paramétrés comme tels.

Type de fournisseur

Liste à choix multiples permettant de typer le fournisseur. Ce champ est visible à condition d'avoir activé dans les paramètres société :

- soit la Gestion des frais annexes,

- soit la Gestion des données d'expédition transporteur.

Montant de timbre

Champ accessible dans le cas où le fournisseur est de type Transporteur.

Montant de timbre correspondant au montant de la taxe propre au transport.

% surtaxe

Champ accessible dans le cas où le fournisseur est de type Transporteur.

Saisissez un pourcentage de surtaxe pour ce transporteur.

Palmarès

Case à cocher pour que le transporteur soit pris en compte dans les calculs de palmarès.

Code frais

Indiquez le frais annexe rattaché au transporteur. Cette information doit être renseignée pour que le transporteur participe au calcul du palmarès.

Champs

Description

Tiers

Bouton radio permettant de choisir un tiers (client ou fournisseur) chez qui la livraison doit être effectuée. Active le choix du tiers au niveau du champ Tiers livré. Vous avez la possibilité également de renseigner un numéro d'adresse.

Dépôt

Bouton radio permettant de choisir un dépôt pour la livraison. Le choix du dépôt est effectif au niveau du panel suivant, Etablissement/Dépôt.

Etablissement

Bouton radio permettant de choisir un établissement pour la livraison. Le choix de l'établissement est effectif au niveau du panel suivant, Etablissement/Dépôt.

Aucun

Bouton radio permettant de ne rien définir en terme de livraison.

Tiers livré

Ce champ n'est accessible que lorsque le bouton radio Tiers est activé. Permet le choix du tiers livré  ainsi que du code adresse de livraison.

Dépôt du tiers livré

Ce champ n'est accessible que lorsque le bouton radio Tiers est activé. Permet le choix du dépôt du tiers livré.

Champs

Description

Dépôt

Choix du dépôt par défaut du fournisseur. Il est possible de ne paramétrer aucun dépôt par défaut et de laisser le choix Aucun.

Attention !

Si vous avez mis en place un lien Etablissement/Dépôts, un contrôle est activé.

Si un établissement a été sélectionné au préalable au niveau du champ Etablissement, alors seuls les dépôts rattachés à cet établissement ainsi que les dépôts rattachés à aucun établissement apparaissent au niveau de la liste.

Si aucun établissement n'a été sélectionné, alors tous les dépôts sont listés.

Etablissement

Choix de l'établissement par défaut du fournisseur. Il est possible de ne paramétrer aucun établissement par défaut et de laisser le choix Aucun.

Attention !

Si vous avez mis en place un lien Etablissement/Dépôts, un contrôle est activé.

Si un dépôt a été sélectionné au préalable au niveau du champ Dépôt, alors seuls les établissements rattachés à ce dépôt apparaissent au niveau de la liste.

Si le dépôt choisi n'a aucun lien avec aucun établissement, alors tous les établissements seront proposés au niveau de la liste.

Champs

Description

Référence expéditeur

Saisir le code de la société expéditrice chez le transporteur. Correspond à la référence de votre société chez le transporteur.

Souche OT

Code souche de l’ordre de transport. Si non renseigné, on prend le code souche paramétré dans les paramètres société.

Prestation habituelle

Code prestation de transport utilisée pour ce transporteur. Permet d’identifier le régime commercial de la livraison par ce transporteur. Donnée utilisée dans les transferts EDI standardisés (Segment TSR 4751 de la norme INOVERT).

Champs

Description

Ordre de transport

Sélection du code du masque utilisé pour l’impression de l’ordre de transport.

Etiquettes transport

Modèle d’état utilisé pour l’édition des étiquettes transport. L’édition des étiquettes est liée au module Colisage. Si les informations de Colisage ne sont pas renseignées au niveau de l’expédition, aucune étiquette transport ne sera imprimée.

Edition auto. O.T

Si cochée, impression automatique du bordereau de transport à remettre au transporteur, après la génération de l’ordre de transport.

Edition auto. Etiq.

Si cochée, impression automatiquement des étiquettes après génération de l’ordre de transport.

Champs

Description

Extraction de données

Case à cocher permettant de gérer les échanges de données entre la société et le transporteur.

Type

Champ permettant de définir le type d’échange de données utilisé avec ce transporteur. Sélectionner le format EDI privé ou le format EDI standardisé.

Automatique

Case à cocher permettant l'émission automatique d’un fichier Ascii avec le détail des expéditions associées à l’O.T, après génération de l’ordre de transport. Accessible uniquement s'il s'agit d'une extraction au format PRIVE.

Modèle

Sélection du modèle de sortie EDI utilisé pour générer le fichier d’interface EDI avec ce transporteur.

Fichier Ascii

Accessible uniquement si extraction au format PRIVE. Nom et chemin d’accès du fichier Ascii généré.

Champs

Description

Poids

Sélection de l’unité de mesure de type Poids utilisée dans les échanges avec ce transporteur.

Linéaire

Permet de paramétrer l’unité linéaire utilisée dans les échanges de données avec ce transporteur.

Volume

Permet de paramétrer l’unité de volume utilisée dans les échanges de données avec ce transporteur.